Un'opzione è un contratto che afferma che hai il diritto di acquistare o vendere un bene a un determinato prezzo in qualsiasi momento prima di una certa data, ma che non sei obbligato a farlo. Le opzioni si dividono in opzioni call e put o opzioni "call" e "put". Con un'opzione call, hai il diritto di acquistare un bene a un prezzo specificato prima di una data specifica. Acquisteresti questa opzione se prevedi che il valore dell'asset aumenterà prima di tale data, in modo da poterla acquistare a un prezzo inferiore. Opzione di vendita altrimenti. Acquisti il diritto di vendere l'attività, il che è utile se pensi che il prezzo dell'attività diminuirà prima di una certa data. Questo è il processo di base del trading di opzioni, sebbene in pratica sia molto complesso e molto rischioso. Se sei interessato a questo investimento ad alto rischio, assicurati di prenderti il tempo per studiarlo e investi solo con capitale di rischio.
Fare un passo
Parte 1 di 4: Comprensione delle opzioni
Passaggio 1. Sapere cosa significano le opzioni
Un'opzione è un contratto che conferisce al possessore il diritto di acquistare o vendere il titolo sottostante a un prezzo di esercizio prestabilito entro un determinato periodo di tempo (termine). Il prezzo di esercizio può essere inferiore o superiore al prezzo corrente del titolo sottostante (prezzo di mercato). Proprio come le azioni o le obbligazioni, le opzioni sono titoli. Le opzioni sono negoziate in borsa o negoziate presso broker stranieri. Sebbene una persona possa aumentare il proprio denaro (le opzioni controllano un valore delle azioni più elevato), le opzioni sono ad alto rischio perché alla fine scadranno.
Passaggio 2. Comprendi i rischi del trading di opzioni
Le opzioni possono essere acquistate speculativamente o come copertura contro le perdite. L'acquisto speculativo consente ai trader di guadagnare ingenti somme di denaro, ma solo se possono prevedere con precisione l'entità, i tempi e la direzione del movimento di prezzo del titolo sottostante. Consente inoltre ai trader di subire pesanti perdite e commissioni di trading elevate. Questo è ciò che rende rischioso il trading di opzioni, soprattutto per i trader alle prime armi.
Tuttavia, le opzioni possono essere utilizzate anche come strategia per proteggere il tuo investimento. Ad esempio, puoi acquistare un'opzione put per vendere le tue azioni se temi che il prezzo scenda improvvisamente. Questo metodo di utilizzo dell'opzione è piuttosto sicuro perché perderai solo al prezzo del contratto
Passaggio 3. Leggere e comprendere l'opuscolo intitolato "Caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzate"
Questo opuscolo è stato scritto in conformità con le normative SEC. Le società di brokeraggio condividono questo opuscolo con coloro che aprono conti di trading di opzioni. Nel libro troverai maggiori informazioni sulla terminologia delle opzioni, i diversi tipi di opzioni che possono essere negoziate, le opzioni di esercizio e regolamento, i calcoli delle tasse per i trader di opzioni e i rischi associati al trading di opzioni.
Passaggio 4. Comprendi i tipi di trading di base
Esistono due tipi principali di trading di opzioni: opzioni put e opzioni put. Entrambi rappresentano il diritto di acquistare o vendere un titolo a un determinato prezzo entro un determinato periodo di tempo. Nello specifico le due tipologie sono:
- Un'opzione call o call è un'opzione o un diritto, ma non un obbligo, di "acquistare" un bene a un prezzo specificato entro un determinato periodo di tempo. L'acquirente di un'opzione call si aspetta che il prezzo dell'azione sottostante aumenti nel corso della durata dell'opzione. Ad esempio, un acquirente acquista un'opzione call su un'azione a un prezzo di esercizio di $ 100. L'acquirente prevede che le azioni saliranno (diciamo $ 105 per azione), ma sarà in grado di acquistare le azioni per $ 100. Se voleva, poteva girarsi e vendere le azioni per $ 105 e realizzare un profitto. In caso contrario, l'acquirente perderà il costo dell'offerta.
- Un'opzione put o "put" è un'opzione o un diritto, ma non un obbligo, di vendere un'attività a un prezzo specificato entro un determinato periodo di tempo. L'acquirente di un'opzione put si aspetta che il prezzo dell'azione sottostante scenda nel corso della durata dell'opzione. In questo caso, l'acquirente può obbligare il venditore (scrittore) del contratto di opzione put ad acquistare l'attività a un prezzo prima del regolamento.
- È possibile aprire una posizione acquistando o vendendo un'opzione di acquisto o vendita, chiudendola eseguendo l'azione opposta, esercitandola o lasciandola scadere.
Passaggio 5. Impara facendo
Dai un'occhiata al glossario dei termini del trading di opzioni, disponi i termini in una tabella, stampali e inizia a imparare. Ecco alcuni termini molto basilari:
- Il "titolare" o acquirente è la persona che ha acquistato l'opzione.
- Lo "scrittore" è la persona che ha venduto l'opzione.
- Il "prezzo di esercizio" è il prezzo a cui l'attività sarà acquistata o venduta (a seconda che si tratti di un'opzione di acquisto o vendita). È qui che il prezzo delle azioni salirà (per un'opzione call) o scenderà (per un'opzione put) prima che l'opzione possa realizzare un profitto.
- La "data di scadenza" è la data concordata in cui il titolare dell'opzione deve esercitare il diritto di acquistare o vendere il titolo sottostante. Al raggiungimento di tale data l'opzione decade e il titolare perde i propri diritti.
- "In the money" è una frase usata per indicare che il prezzo di mercato di un asset è superiore al prezzo di esercizio (se in posizione di acquisto) o inferiore al prezzo di esercizio (se in posizione corta).
- "Out of the money" è una frase utilizzata per indicare che il prezzo di mercato di un asset è inferiore al prezzo di esercizio (se in posizione di acquisto) o superiore al prezzo di esercizio (se in posizione corta).
Parte 2 di 4: Preparazione per il trading di opzioni
Passaggio 1. Aprire un conto di intermediazione
Se desideri negoziare opzioni, dovrai aprire un conto di intermediazione per inserire le tue transazioni - questo può essere fatto online su siti come www.iqoptionsbid.com o anche un conto tradizionale con un broker. Assicurati di aver compreso cosa serve per aprire un conto di intermediazione prima di farlo.
- Confronta le commissioni di trading di opzioni di diversi broker. Alcune aziende non offrono nemmeno commissioni per il trading di opzioni.
- Fai qualche ricerca online e leggi le recensioni delle società di brokeraggio nella tua lista ristretta. Impara dagli errori degli altri in modo da non doverli ripetere.
- Fai attenzione ai siti e alle piattaforme di trading truffa. Fai sempre ricerche approfondite sulla piattaforma prima di depositare denaro. Evita le piattaforme che hanno ricevuto recensioni negative o sono state segnalate per attività fraudolente.
- I conti in contanti consentiranno solo l'acquisto di opzioni per aprire posizioni. Se vuoi vendere l'opzione per aprire un conto senza possedere le attività sottostanti, hai bisogno di un conto a margine.
- Se decidi di fare trading online, assicurati che il tuo broker online accetti forme di pagamento sicure come gateway di pagamento sicuri con carta di credito o sistemi di pagamento di terze parti come Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin, ecc.
Passaggio 2. Ottieni l'approvazione per negoziare opzioni
È necessario ottenere l'approvazione dal broker prima di poter iniziare a comprare e vendere opzioni. La società di brokeraggio che gestisce il conto imposterà limiti in base all'esperienza e al denaro nel conto e ogni società ha i propri requisiti volti a garantire che i clienti sappiano cosa stanno facendo. Non puoi vendere opzioni call chiuse senza un conto opzioni. Le società di brokeraggio vogliono assicurarsi che i clienti comprendano i rischi prima di effettuare un'operazione.
La vendita di un'opzione call chiusa comporta la vendita del diritto di acquistare le proprie azioni al prezzo di esercizio durante la durata dell'opzione. L'acquirente ha i diritti, non il venditore. Le azioni devono essere nel conto del broker e non possono essere vendute o trasferite mentre l'opzione call è ancora in vigore
Passaggio 3. Comprendere l'analisi tecnica
Le opzioni sono solitamente investimenti a breve termine, quindi dovresti prestare attenzione ai movimenti di prezzo dei titoli che vengono opzionati per qualche tempo dopo per ottenere un nuovo ritorno sui fondi. Per prevedere con precisione i movimenti dei prezzi, è necessario comprendere le basi dell'analisi tecnica.
- Ulteriori informazioni sui livelli di supporto e resistenza. Questo è il punto in cui il titolo raramente scende al di sotto (supporto) o sale al di sopra (resistenza). Il supporto è il livello di prezzo al quale si sono verificati acquisti di titoli storicamente significativi. La resistenza è il livello di prezzo al quale si è verificata in passato una vendita significativa di un titolo.
- Comprendi l'importanza del volume. Se un titolo si sta muovendo in una certa direzione con molto volume alle spalle, di solito segnala una forte tendenza e potrebbe essere un'opportunità per fare soldi.
- Comprendere i modelli grafici. La storia tende a ripetersi, anche quando si tratta di quotazioni azionarie. Ci sono modelli speciali a cui dovresti prestare attenzione nei movimenti dei prezzi delle azioni che possono indicare la direzione dei movimenti dei prezzi.
- Informazioni sulle medie mobili. Accade spesso che il prezzo delle azioni superi o superi una certa media mobile del prezzo precedente. La media mobile a 30 giorni è considerata più affidabile della media mobile a 10 giorni.
Parte 3 di 4: avviare il trading di opzioni
Passaggio 1. Inizia con il trading simulato o il trading di carta
Evita la tentazione di scommettere i tuoi sudati soldi su una tecnica che hai appena imparato. Invece, scegli la pratica o il trading simulato. Fai operazioni "false" usando le tabelle o fai pratica con il software di trading. Quindi, valuta i tuoi profitti per almeno alcuni mesi. Se realizzi un profitto decente, entra lentamente nel trading reale.
- Il trading simulato non è lo stesso del trading reale in quanto non vi sono pressioni psicologiche o commissioni imposte. Questo è un ottimo modo per imparare i meccanismi del trading, ma non è un vero fattore determinante dei risultati.
- Il trading di opzioni reali è molto rischioso e può portare a enormi perdite per il trader. Fai trading solo con soldi a cui puoi permetterti di rinunciare.
Passaggio 2. Utilizzare ordini limite o ordini limite
Evita di pagare il prezzo di mercato per le opzioni in quanto il prezzo di esercizio potrebbe essere superiore al previsto. Invece, imposta il tuo prezzo con ordini limite e massimizza il tuo profitto.
Passaggio 3. Rivaluta periodicamente la tua strategia
Determina se c'è qualcosa che puoi fare per aumentare i tuoi profitti. Impara dagli errori mentre ripeti strategie di successo. E rimani concentrato sulla tua strategia; i trader si concentrano su poche posizioni, piuttosto che diversificare. Non devi avere più del 10 percento del tuo portafoglio di investimenti in opzioni.
Parte 4 di 4: passaggio al trading di opzioni avanzate
Passaggio 1. Unisciti a un forum online di trader di opzioni che la pensano allo stesso modo
Se ti piacciono le tecniche avanzate di trading di opzioni, troverai i forum dei trader online una preziosa fonte di informazioni (e supporto, dopo perdite strazianti). Cerca questi forum in modo da poter imparare dai successi e dai fallimenti degli altri.
Passaggio 2. Considera altre strategie di trading di opzioni
Dopo aver completato diverse operazioni di successo, puoi ottenere l'approvazione per strategie di trading di opzioni più complesse. Tuttavia, inizia anche con il trading simulato. Questo passaggio ti consentirà di eseguirlo nel trading reale più facilmente.
- Una di queste strategie è lo "straddle", che prevede il trading su entrambi i lati del mercato, l'acquisto di put e l'acquisto di opzioni allo stesso prezzo di esercizio e data di scadenza, in modo da poter limitare la propria esposizione. Questa strategia è più efficace quando il mercato si muove su e giù, piuttosto che muoversi in una direzione. Questa mossa comporta anche il rischio che solo un lato del commercio possa essere eseguito.
- La stessa strategia è la "strip", che è simile allo straddle, ma è una strategia "ribassista" moltiplicando il potere di guadagno su un movimento di prezzo al ribasso. Simile a uno straddle in esecuzione, ma con il doppio delle opzioni acquistate al ribasso (opzioni di vendita).
Passaggio 3. Impara il greco
Una volta che hai padroneggiato il trading di opzioni semplice e hai deciso di passare a un trading di opzioni più complesso, devi imparare che cos'è il "greco". È una misura utilizzata dai trader di opzioni per massimizzare i loro profitti.
- Delta: l'importo del movimento del prezzo dell'opzione rispetto al movimento del prezzo dell'attività sottostante. Un'opzione con un delta di 0,5 avrà un movimento di prezzo della metà dell'attività sottostante. Se il titolo si muove di $ 1,00, il prezzo dell'opzione si sposta di $ 0,50.
- Gamma: il tasso di variazione del delta basato su una variazione di $ 1 nel prezzo delle azioni.
- Theta -il cosiddetto "tempo di decadimento" del prezzo dell'opzione. Misura quanto il prezzo si deteriora man mano che l'opzione si avvicina alla scadenza.
- Vega - l'importo del prezzo dell'opzione cambia in base alla volatilità dell'attività sottostante.
Suggerimenti
- Esercitati con il trading simulato prima di rischiare i tuoi soldi.
- Se fai trading a margine, preparati a sperimentare una richiesta di margine.
- È molto utile avere un conto a margine se vuoi vendere un'opzione call scoperta o vendere un'opzione put. Altrimenti, puoi solo acquistare opzioni e vendere opzioni call chiuse. Tuttavia, a seconda della quantità di denaro e capitale nel tuo conto, potresti non ricevere l'approvazione per operare a margine.
- Non commerciare mai con denaro a cui non puoi permetterti di rinunciare.
- Non investire mai più del 10% dei tuoi risparmi nel trading di opzioni.
Avvertimento
- Come qualsiasi altro commercio, le opzioni comportano dei rischi. Rischi di perdere tutti i soldi che metti in opzioni di trading.
- Fai attenzione al trading di opzioni binarie, a meno che tu non sia un trader molto esperto. Per i trader inesperti, le opzioni binarie sono considerate una semplice scommessa.
